مدیریت خزانه‌داری

نرم افزار مدیریت خزانه‌داری ERP تیم‌یار

نرم افزار مدیریت خزانه‌داری به منظور مدیریت تمام مسائل مالی، مدیریت ارزها، جریان‌های نقدی و استراتژی‌های پیچیده، سیاست‌ها و فرآیندهای مالی یک کسب و کار ایجاد شده است. سیستم خزانه داری در ERP تیم‌یار، یکی از بخش‌های عملیاتی مهم و حساس و زیرسیستمی از ماژول حسابداری نرم افزار ERP تیم‌یار است. ERP تحت وب و یکپارچه تیم‌یار، با توجه به دیگر سیستم‌ها و زیرسیستم‌های مورد نیاز یک کسب و کار، به حداکثر رساندن بازگشت پول نقد، به حداقل رساندن هزینه‌های بهره (سود)، در‌ دسترس گذاشتن پول نقد برای سرمایه گذاری‌های شرکت و … را به صورت هوشمند مدیریت می‌نماید.

نرم افزار مدیریت خزانه داری

نرم افزار خزانه‌داری یکپارچه، به منظور کاهش پیچیدگی‌های ثبتی و عملیاتی، کنترل سیستماتیک وجوه نقد، ارزیابی موجودی نقدی و تعهدات مالی برای سازمان‌ها دارای اهمیت ویژه‌ای است. این نرم افزار، عمده مشکلات سیستم‌های جزیره‌ای، به منظور دستیابی به اهداف مالی را پوشش داده و به دلیل انتقال لحظه‌ای اطلاعات زیرسیستم‌ها، بدون دخالت کاربر، امکان بروز خطا و عدم همخوانی اطلاعات را به شدت کاهش داده و بستری برای برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی و کنترل صحیح دارایی‌های نقدی کسب و کار ایجاد می‌کند.

سیستم خزانه داری یکپارچه تیم‌یار، سهولت استفاده از کلیه فرآیندهای تهیه جداول حساب‌ها، ارائه گزارش ترازنامه، گزارش تراز آزمایشی، ثبت اتوماتیک کلیه فرایندهای مالی و … را در یک بستر یکپارچه، ایجاد می‌کند. این سیستم، مدیریت ترکیبی دارایی‌های (نقدی/ غیر نقدی) نقد و اسناد دریافتنی (چک، سفته) و مدیریت خزانه‌داری (عملیات دریافت، پرداخت و…) را انجام می‌دهد. نرم افزار مدیریت خزانه‌داری تیم یار، به‌صورت یکپارچه با سیستم‌ها و زیر سیستم‌های شعبه، اقدام، اسناد، خرید، فروش، مشتری و … در ارتباط است.

نرم افزار مدیریت خزانه داری

قابلیت‌های نرم افزار خزانه‌داری در نسخه تیمچه استور، تیم‌یار استاندارد و تیم‌یار اَدوَنس در دسترس می‌باشد.

زیرسیستم‌های مدیریت خزانه‌داری تیم‌یار

  • مدیریت اسناد دریافتنی/ پرداختنی
    • ​ایجاد اسناد (دریافتنی و پرداختنی) تجاری از نوع چک و اسناد تضمینی از جمله (چک، سفته، ضمانت نامه، سایر تضامین)
    • انتقال اسناد پرداختنی و دریافتنی به سال مالی بعد
    • ​ایجاد فیلتر اسناد پرداختنی/ دریافتنی در انتقال به سال بعد بر اساس نوع
  • مدیریت دستگاه کارتخوان
  • مدیریت نقد
    • ایجاد نقد از نوع دریافت/ پرداخت
  • مدیریت درخواست
    • امکان ایجاد درخواست دریافتنی و پرداختنی
  • مدیریت بانک
  • مدیریت دسته چک
    • ایجاد دسته چک
    • ​ایجاد تنظیمات برای حداکثر مبلغ چک‌های صادره در یک ماه
    • نمایش پیغام هشدار اتمام دسته چک در زمان انتخاب وضعیت تمام شده در دسته چک
    • ایجاد چک‌های پرداختنی و دریافتنی
    • درون ریزی و ایجاد چک‌های پرداختنی و دریافتنی اول دوره
  • مدیریت تنخواه
    • تعریف تنخواه و صورت هزینه و امکان تسویه فاکتور خرید با استفاده از تنخواه
  • مدیریت صندوق
  • مدیریت مغایرت‌گیری
    • ​انجام عملیات مغایرت‌گیری بانکی (دستی/ اتوماتیک) به همراه گزارش صورت مغایرت بانکی
    • ​صدور سند اصلاحی برای رفع مغایرت‌های بانکی
  • مدیریت تسهیلات
    • ایجاد تسهیلات مالی و پرداخت اقساط بانکی
  • مدیریت دسترسی
    • انجام عملیات خزانه داری (نقد، چک) براساس دسترسی‌های کاربر به حساب و اشخاص
نرم افزار مدیریت خزانه داری

فرایندها، سیستم‌ها، زیر سیستم‌ها و عملیات خودکار سیستم مدیریت خزانه داری

  • عملیات درخواست (پرداخت/ دریافت)
  • عملیات پرداخت به صورت نقد
  • صدور اسناد پرداختنی و دریافتنی
  • اضافه نمودن حساب بانکی و صدور دسته چک
  • ایجاد تنخواه و صورت هزینه تنخواه
  • ایجاد حساب صندوق ریالی و ارزی
  • صورت حساب‌های بانکی و انجام مغایرت‌گیری
  • اخذ تسهیلات و پرداخت اقساط
  • ارتباط با شعب متفاوت
    • انتخاب شعبه مورد نظر
  • ارتباط با سیستم خرید
    • فراخوانی فاکتور خرید و پرداخت مبلغ به صورت اعتباری
      فراخوانی فاکتور خرید در صورت هزینه‌های تنخواه
      درخواست پرداخت/ دریافت از طریق فاکتور خرید
      دریافت/ پرداخت به‌صورت نقدی از طریق فراخوانی فاکتور خرید
  • ارتباط با سیستم فروش
    • فراخوانی فاکتور فروش و دریافت مبلغ به صورت اعتباری
      درخواست پرداخت/ دریافت از طریق فاکتور فروش
      دریافت/ پرداخت به صورت نقدی از طریق فراخوانی فاکتور فروش
  • ارتباط با سیستم مدیریت ارتباط با مشتری 
    • نمایش لیست مشتریان جهت دریافت/ پرداخت اسناد
  • ارتباط با سیستم اتوماسیون اداری
    • انجام عملیات چک (ایجاد، ویرایش و …) از طریق ماژول اقدام
  • خودکارسازی رویدادهای اسناد وجوه نقد و تأثیر آن در دفاتر مالی
  • خودکارسازی رویدادهای اسناد دریافتنی، پرداختنی، ضمانت نامه‌ها و اسناد انتظامی و تأثیر آن در دفاتر مالی
  • دریافت درخواست‌های دریافت و پرداخت از سیستم‌های دیگر
  • تهیه گزارش صورت جریان وجوه نقد به طریق مستقیم
  • تهیه صورت مغایرت بانکی در دوره‌های مشخص شده و تهیه گزارشات مرتبط با آن
  • محاسبه موجودی لحظه‌ای
  • پشتیبانی فعالیت‌های ارزی
  • ثبت تاریخچه فعالیت‌ها در سیستم

ویژگی‌های کلیدی مدیریت خزانه‌داری نرم افزار تیم‌یار

مدیریت خزانه‌داری تیم‌یار، سیستمی یکپارچه از یک ‌ERP ‌کاملاً بومی و ایرانی است، که نیاز به استفاده از نرم افزارهای جزیره‌ای را به کلی برطرف می‌سازد و با ارائه یک راهکار یکپارچه با عنوان نرم افزار مدیریت خزانه‌داری تیم‌یار، این امکان را ایجاد می‌نماید، تا تمامی امور مرتبط با خزانه‌داری، دریافت و پرداخت، تسهیلات و … در این چارچوب امن به انجام رسد. نرم‌افزار مدیریت خزانه‌داری تیم‌یار مانند دیگر سیستم‌های ERP تیم‌یار، سیستمی از این مجموعه قوی بوده و به رشد و بقاء کسب و کار، کمک بسیار خواهد کرد. یکی از موارد بسیار مهم در انتخاب و استفاده از یک نرم افزار کارا، وجود یکپارچگی واقعی و استاندارد، میان بخش‌های مختلف و وابسته آن است و زمانی مؤثر و مفید است که در کنار سیستم‌های شعبه، اقدام، اسناد، خرید، فروش، مشتری و… حیات داشته و در کنار هم و به‌صورت یکپارچه همراه باشند.

در سیستم مدیریت خزانه‌داری تیم‌یار، امکان مشاهده اسناد دریافتنی و پرداختنی در دو تب متفاوت با امکان مشاهده وضعیت اسناد وجود دارد.

اسناد پرداختنی در نرم افزار مدیرتی خزانه‌داری

اسناد پرداختنی در خزانه‌داری

اسناد دریافتنی در نرم افزار مدیریت خزانه‌داری

اسناد دریافتنی در خزانه‌داری

در سیستم مدیریت خزانه‌داری تیم‌یار، امکان انتخاب انواع وجه نقد، حواله نقدی، چک روز، چک مدت‌دار، چک تضمینی، ضمانتنامه بانکی و سفته وجود دارد.

وجه نقد در مدیریت خزانه داری

وجه نقد

چک در مدیریت خزانه داری

چک

ضمانت نامه در مدیریت خزانه داری

ضمانت نامه

سفته دریافتنی در مدیریت خزانه داری

سفته دریافتنی، سفته تضمینی

در سیستم مدیریت خزانه‌داری تیم‌یار، امکان دسته بندی و مشاهده اسناد بر اساس وضعیت چک‌های نزد صندوق، چک‌های در جریان وصول، چک‌های برگشت شده، چک‌های وصول شده، اسناد پرداختنی صادر شده، اسناد پرداختنی تحویل شده، تضامین وانواع گزارشات وضعیت چک‌ها وجود دارد.

 چک‌های دریافتنی در مدیریت خزانه داری

وضعیت چک‌های دریافتنی

چک‌ها پرداختنی در مدیریت خزانه داری

وضعیت چک‌ها پرداختنی

در سیستم خزانه‌داری تیم‌یار می‌توان بر حسب نیاز فرمت پرینت چک‌های دریافتی/ پرداختی را طراحی نمود.

طراحی فرمت پرینت چک

طراحی فرمت پرینت چک

در سیستم خزانه‌داری تیم‌یار، امکان تهیه صورت مغایرت بانکی وجود دارد. با استفاده از این قابلیت می‌توان با تهیه فایل csv از حساب‌ها (لیستی از حساب‌ها در زمان‌های مختلف) اختلاف‌ها و مغایرت‌های بین اسناد حسابداری را مشخص کرد.

مغایرت در نرم افزار مدیریت خزانه داری

مغایرت در خزانه‎داری

نمونه فایل csv اکسل صورتحساب

نمونه فایل csv اکسل صورتحساب

مدیریت خزانه داری مغایرت

نمایش صورتحساب بانکی و انجام تنظیمات مربوط به ستون‌ها

در سیستم خزانه‌داری تیم‌یار، امکان تعریف انواع تسهیلات، اضافه نمودن تسهیلات دریافتی و تعریف و پرداخت اقساط آن وجود دارد.

 لیست تسهیلات در مدیریت خزانه داری

لیست تسهیلات دریافتی

در سیستم خزانه‌داری تیم‌یار، امکان گزارش‌گیری و فراخوانی انواع گزارش‌های تحلیلی و ترکیبی خزانه‌داری از طریق راهکار هوش تجاری تیم‌یار وجود دارد. امکان مشاهده این نتایج در داشبورد مدیریتی صفحه اصلی تیم‌یار و داشبورد سیستم خزانه داری، به راحتی امکان‌پذیر است.

مدیریت خزانه داری گزارش خزانه داری

مدیریت خزانه داری گزارش خزانه داری2

مدیریت خزانه داری گزارش خزانه داری 3

داشبورد خزانه‌داری

مدیریت خزانه داری گزارش مانده اشخاص به تفکیک حساب و سازمان

گزارش مانده اشخاص به تفکیک حساب و سازمان

مدیریت خزانه داری گزارش لیست مانده اشخاص

گزارش مانده اشخاص

مدیریت خزانه داری گزارش چک های نزدیک به تاریخ سر رسید

گزارش چک‌های نزدیک به تاریخ سر رسید

قابلیت‌های نرم افزار خزانه‌داری در نسخه تیمچه استور، تیم‌یار استاندارد و تیم‌یار اَدوَنس در دسترس می‌باشد.