مدیریت خزانهداری
نرم افزار مدیریت خزانهداری ERP تیمیار
نرم افزار مدیریت خزانهداری به منظور مدیریت تمام مسائل مالی، مدیریت ارزها، جریانهای نقدی و استراتژیهای پیچیده، سیاستها و فرآیندهای مالی یک کسب و کار ایجاد شده است. سیستم خزانه داری در ERP تیمیار، یکی از بخشهای عملیاتی مهم و حساس و زیرسیستمی از ماژول حسابداری نرم افزار ERP تیمیار است. ERP تحت وب و یکپارچه تیمیار، با توجه به دیگر سیستمها و زیرسیستمهای مورد نیاز یک کسب و کار، به حداکثر رساندن بازگشت پول نقد، به حداقل رساندن هزینههای بهره (سود)، در دسترس گذاشتن پول نقد برای سرمایه گذاریهای شرکت و … را به صورت هوشمند مدیریت مینماید.

نرم افزار خزانهداری یکپارچه، به منظور کاهش پیچیدگیهای ثبتی و عملیاتی، کنترل سیستماتیک وجوه نقد، ارزیابی موجودی نقدی و تعهدات مالی برای سازمانها دارای اهمیت ویژهای است. این نرم افزار، عمده مشکلات سیستمهای جزیرهای، به منظور دستیابی به اهداف مالی را پوشش داده و به دلیل انتقال لحظهای اطلاعات زیرسیستمها، بدون دخالت کاربر، امکان بروز خطا و عدم همخوانی اطلاعات را به شدت کاهش داده و بستری برای برنامهریزی، سازماندهی و کنترل صحیح داراییهای نقدی کسب و کار ایجاد میکند.
سیستم خزانه داری یکپارچه تیمیار، سهولت استفاده از کلیه فرآیندهای تهیه جداول حسابها، ارائه گزارش ترازنامه، گزارش تراز آزمایشی، ثبت اتوماتیک کلیه فرایندهای مالی و … را در یک بستر یکپارچه، ایجاد میکند. این سیستم، مدیریت ترکیبی داراییهای (نقدی/ غیر نقدی) نقد و اسناد دریافتنی (چک، سفته) و مدیریت خزانهداری (عملیات دریافت، پرداخت و…) را انجام میدهد. نرم افزار مدیریت خزانهداری تیم یار، بهصورت یکپارچه با سیستمها و زیر سیستمهای شعبه، اقدام، اسناد، خرید، فروش، مشتری و … در ارتباط است.

زیرسیستمهای مدیریت خزانهداری تیمیار
- مدیریت اسناد دریافتنی/ پرداختنی
- ایجاد اسناد (دریافتنی و پرداختنی) تجاری از نوع چک و اسناد تضمینی از جمله (چک، سفته، ضمانت نامه، سایر تضامین)
- انتقال اسناد پرداختنی و دریافتنی به سال مالی بعد
- ایجاد فیلتر اسناد پرداختنی/ دریافتنی در انتقال به سال بعد بر اساس نوع
- مدیریت دستگاه کارتخوان
- مدیریت نقد
- ایجاد نقد از نوع دریافت/ پرداخت
- مدیریت درخواست
- امکان ایجاد درخواست دریافتنی و پرداختنی
- مدیریت بانک
- مدیریت دسته چک
- ایجاد دسته چک
- ایجاد تنظیمات برای حداکثر مبلغ چکهای صادره در یک ماه
- نمایش پیغام هشدار اتمام دسته چک در زمان انتخاب وضعیت تمام شده در دسته چک
- ایجاد چکهای پرداختنی و دریافتنی
- درون ریزی و ایجاد چکهای پرداختنی و دریافتنی اول دوره
- مدیریت تنخواه
- تعریف تنخواه و صورت هزینه و امکان تسویه فاکتور خرید با استفاده از تنخواه
- مدیریت صندوق
- مدیریت مغایرتگیری
- انجام عملیات مغایرتگیری بانکی (دستی/ اتوماتیک) به همراه گزارش صورت مغایرت بانکی
- صدور سند اصلاحی برای رفع مغایرتهای بانکی
- مدیریت تسهیلات
- ایجاد تسهیلات مالی و پرداخت اقساط بانکی
- مدیریت دسترسی
- انجام عملیات خزانه داری (نقد، چک) براساس دسترسیهای کاربر به حساب و اشخاص
فرایندها، سیستمها، زیر سیستمها و عملیات خودکار سیستم مدیریت خزانه داری
ویژگیهای کلیدی مدیریت خزانهداری نرم افزار تیمیار