• عملیات درخواست (پرداخت/ دریافت)
• عملیات پرداخت به صورت نقد
• صدور اسناد پرداختنی و دریافتنی
• اضافه نمودن حساب بانکی و صدور دسته چک
• ایجاد تنخواه و صورت هزینه تنخواه
• ایجاد حساب صندوق ریالی و ارزی
• صورت حساب‌های بانکی و انجام مغایرت‌گیری
• اخذ تسهیلات و پرداخت اقساط

• ارتباط با شعب متفاوت
  • انتخاب شعبه مورد نظر
• ارتباط با سیستم خرید
  • فراخوانی فاکتور خرید و پرداخت مبلغ به صورت اعتباری
    فراخوانی فاکتور خرید در صورت هزینه‌های تنخواه
    درخواست پرداخت/ دریافت از طریق فاکتور خرید
    دریافت/ پرداخت به‌صورت نقدی از طریق فراخوانی فاکتور خرید
• ارتباط با سیستم فروش
  • فراخوانی فاکتور فروش و دریافت مبلغ به صورت اعتباری
    درخواست پرداخت/ دریافت از طریق فاکتور فروش
    دریافت/ پرداخت به صورت نقدی از طریق فراخوانی فاکتور فروش
• ارتباط با سیستم مدیریت ارتباط با مشتری 
  • نمایش لیست مشتریان جهت دریافت/ پرداخت اسناد
• ارتباط با سیستم اتوماسیون اداری
  • انجام عملیات چک (ایجاد، ویرایش و …) از طریق ماژول اقدام

• خودکارسازی رویدادهای اسناد وجوه نقد و تأثیر آن در دفاتر مالی
• خودکارسازی رویدادهای اسناد دریافتنی، پرداختنی، ضمانت نامه‌ها و اسناد انتظامی و تأثیر آن در دفاتر مالی
• دریافت درخواست‌های دریافت و پرداخت از سیستم‌های دیگر
• تهیه گزارش صورت جریان وجوه نقد به طریق مستقیم
• تهیه صورت مغایرت بانکی در دوره‌های مشخص شده و تهیه گزارشات مرتبط با آن
• محاسبه موجودی لحظه‌ای
• پشتیبانی فعالیت‌های ارزی
• ثبت تاریخچه فعالیت‌ها در سیستم

مدیریت خزانه‌داری تیم‌یار، سیستمی یکپارچه از یک ‌ERP ‌کاملاً بومی و ایرانی است، که نیاز به استفاده از نرم افزارهای جزیره‌ای را به کلی برطرف می‌سازد و با ارائه یک راهکار یکپارچه با عنوان نرم افزار مدیریت خزانه‌داری تیم‌یار، این امکان را ایجاد می‌نماید، تا تمامی امور مرتبط با خزانه‌داری، دریافت و پرداخت، تسهیلات و … در این چارچوب امن به انجام رسد. نرم‌افزار مدیریت خزانه‌داری تیم‌یار مانند دیگر سیستم‌های ERP تیم‌یار، سیستمی از این مجموعه قوی بوده و به رشد و بقاء کسب و کار، کمک بسیار خواهد کرد. یکی از موارد بسیار مهم در انتخاب و استفاده از یک نرم افزار کارا، وجود یکپارچگی واقعی و استاندارد، میان بخش‌های مختلف و وابسته آن است و زمانی مؤثر و مفید است که در کنار سیستم‌های شعبه، اقدام، اسناد، خرید، فروش، مشتری و… حیات داشته و در کنار هم و به‌صورت یکپارچه همراه باشند.

در سیستم مدیریت خزانه‌داری تیم‌یار، امکان مشاهده اسناد دریافتنی و پرداختنی در دو تب متفاوت با امکان مشاهده وضعیت اسناد وجود دارد.

اسناد پرداختنی در خزانه‌داری

اسناد دریافتنی در خزانه‌داری

در سیستم مدیریت خزانه‌داری تیم‌یار، امکان انتخاب انواع وجه نقد، حواله نقدی، چک روز، چک مدت‌دار، چک تضمینی، ضمانتنامه بانکی و سفته وجود دارد.

وجه نقد

چک

ضمانت نامه

سفته دریافتنی، سفته تضمینی

در سیستم مدیریت خزانه‌داری تیم‌یار، امکان دسته بندی و مشاهده اسناد بر اساس وضعیت چک‌های نزد صندوق، چک‌های در جریان وصول، چک‌های برگشت شده، چک‌های وصول شده، اسناد پرداختنی صادر شده، اسناد پرداختنی تحویل شده، تضامین وانواع گزارشات وضعیت چک‌ها وجود دارد.

وضعیت چک‌های دریافتنی

وضعیت چک‌ها پرداختنی

در سیستم خزانه‌داری تیم‌یار می‌توان بر حسب نیاز فرمت پرینت چک‌های دریافتی/ پرداختی را طراحی نمود.

طراحی فرمت پرینت چک

در سیستم خزانه‌داری تیم‌یار، امکان تهیه صورت مغایرت بانکی وجود دارد. با استفاده از این قابلیت می‌توان با تهیه فایل csv از حساب‌ها (لیستی از حساب‌ها در زمان‌های مختلف) اختلاف‌ها و مغایرت‌های بین اسناد حسابداری را مشخص کرد.

مغایرت در خزانه‎داری

نمونه فایل csv اکسل صورتحساب

نمایش صورتحساب بانکی و انجام تنظیمات مربوط به ستون‌ها

در سیستم خزانه‌داری تیم‌یار، امکان تعریف انواع تسهیلات، اضافه نمودن تسهیلات دریافتی و تعریف و پرداخت اقساط آن وجود دارد.

لیست تسهیلات دریافتی

در سیستم خزانه‌داری تیم‌یار، امکان گزارش‌گیری و فراخوانی انواع گزارش‌های تحلیلی و ترکیبی خزانه‌داری از طریق راهکار هوش تجاری تیم‌یار وجود دارد. امکان مشاهده این نتایج در داشبورد مدیریتی صفحه اصلی تیم‌یار و داشبورد سیستم خزانه داری، به راحتی امکان‌پذیر است.

داشبورد خزانه‌داری

گزارش مانده اشخاص به تفکیک حساب و سازمان

گزارش مانده اشخاص

گزارش چک‌های نزدیک به تاریخ سر رسید